個股方面，市場短線情緒仍舊趨冷，榮盛發展、尚緯股份晉級失敗，市場連板高度僅剩3板。一共4只連板股，其中中大力德、新時達一字板，華西股份t字板，參與難度也相當高。板塊方面，cpo板塊再度大漲，一浪更比一浪高，板塊核心中際旭創不斷新高，刺激資金持續加倉，超十余只概念股漲停或漲超10%；機器人板塊連續大漲后，周五沖高回落，資金轉而挖掘了低位的國企改革板塊。市場整體保持著人工智能核心部分（算力端服務器、cpo）不斷新高，其余板塊輪動反彈的節奏。
央/企改革、中字頭板塊早盤強勢啟動，中成股份、國投中魯、航天機電、中國海誠、航天工程等多股漲停，中工國際、中國交建、中鐵裝配等多股漲超5%。日前，國/資/委召開中央/企業提高上市公司質量暨并購重組工作專題會，持續推動中央/企業提高上市公司質量工作，聚焦上市公司并購重組交流工作經驗，明確工作思路。
點評：央/企內部挖潛角度，核心是利潤率和周轉率的改善，其中利潤率彈性更大，對業績增速的影響也最直觀，關注過往利潤率很低，與對標公司相比改善空間大的標的。而對于更多的建筑央/企而言，此時收購產業鏈上roe更高的資產將成為重要的選項，其核心思路即利用自身下游資源助其快速做大，從而提升高roe業務對整體公司的貢獻，進而提升央/企整體roe。考慮到國/資/委對央/企并購的審批管理，應尤其重視央/企中具備國有資本投資公司和產業鏈鏈長地位的品種。
展望未來，“/中/特.//.估/.”將從概念題材為主發展為規范、有韌性、有邏輯的上行行情。政策端，預計未來將有更多政策穩步落地。市場端，預期隨著政策的落地，“/中/特.//.估/.”行情依然有望成為市場投資主線。資金端，國央/企etf等的發行將推動更多增量資金入市。企業端，國企改革進一步深化，國企質量進一步提升。
機器人板塊繼續站上風口，中大力德3連板，弘訊科技、新時達2連板，弘亞數控、建科機械、鼎捷軟件、派斯林漲停，斯萊克大漲12%。《上海市推動制造業高質量發展三年行動計劃（2023-2025年）》印發。目標到2025年，工業機器人使用密度力爭達360臺/萬人。中銀證券表示，特斯拉人形機器人以及ai大模型的快速發展，展現出了人形機器人產業化的可能性和潛力。根據高盛的《人形機器人投資案例》研究報告，人形機器人市場規模有望在2035年超過1500億美元。
周四走出分歧的光通信板塊周五再度掀起高潮，華西股份5天4板，富信科技3天2板，光庫科技、高斯貝爾、天通股份漲停，騰景科技、太辰光、博創科技、中際旭創、德科立、聚飛光電、阿萊德等多股大漲超10%。長城證券指出，隨著人工智能、物/車聯網、工業互聯網、ar/vr等新技術的逐步應用與產業化帶來數據流量的快速增長，數據中心進一步向大型化、集中化轉變，將帶動高速率及中長距離光模塊的快速發展。其表示，由于光模塊速率升級過程中會帶來功率損耗、信號失真等問題，以及速率提升中對光芯片性能提出了更高要求，進而導致整體成本提升，驅動更高速率光模塊的多種技術演進。
數據中心為代表的算力基礎設施午后發力，城地香江4天3板，利通電子、美利云、云賽智聯、川潤股份漲停。青海省工信廳印發《青海省工業領域碳達峰實施方案》。方案提出，推進數據中心集約化、高密化，穩步提高數據中心單體規模、單機架功率，鼓勵應用高密度集成等高效it設備、液冷等高效制冷系統，因地制宜采用自然冷源等制冷方式。新建大型、超大型數據中心全部達到綠色數據中心要求，綠色低碳等級達到4a級以上，電能利用效率（pue）達到1.2以下。