a股7月04日復盤當前市場正迎來一波涉及面更寬
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周二共50股漲停，連板股總數7只，17股封板未遂，封板率為75%（不含st股、退市股及未開板新股）。個股中，機器人概念股林州重機5天4板、通達動力4天2板，汽車產業鏈的浙江世寶3板、圣龍股份3板、眾泰汽車2板、方正電機4天2板，紡織+零售的赫美集團3板，st摘帽的宏達新材2板，股權轉讓的亞太實業2板。周二收漲個股2888只，收跌個股1876只。
截至收盤，滬指漲0.04%，深成指漲0.35%，創業板指漲0.2%。北向資金全天凈賣出19.49億元，其中滬股通凈賣出15.85億元，深股通凈賣出3.64億元。滬深股通周二小幅凈賣出，歌爾股份凈買入居首，立訊精密凈賣出居首。板塊主力資金方面，電子板塊主力資金凈流入居首。期指持倉方面，ih、if期指主力合約空頭減倉數量均大于多頭。龍虎榜方面，德賽西威獲機構買入超2億，同時遭機構賣出超9000萬；姚記科技遭機構賣出1.65億，南方精工遭機構賣出超億元。滬深股通兩市前十大成交凈賣出個股較多，買入方面，歌爾股份凈買入居首，比亞迪凈買入居次席，寧德時代、陽光電源、隆基綠能等新能源賽道股均獲北向資金凈買入。凈賣出個股中，立訊精密凈賣出居首，華友鈷業、滬電股份凈賣出分居二、三位。
周二龍虎榜機構活躍度一般，買入方面，半導體概念股聚辰股份獲機構買入近7000萬；智能駕駛概念股德賽西威獲機構買入超2億，同時遭機構賣出超9000萬。賣出方面，游戲股姚記科技遭機構賣出1.65億；兩只機器人概念股南方精工和巨輪智能均遭機構賣出超億元。一線游資活躍度一般，遭機構賣出的巨輪智能獲一家一線游資席位買入超4000萬；盤中跳水的中船科技遭一家一線游資席位賣出超3000萬。
大盤全天窄幅震蕩，三大指數均小幅上漲。盤面上，汽車產業鏈爆發，其中汽配股大漲，浙江世寶、嶸泰股份、伯特利、一汽富維等超20股漲停；無人駕駛概念股震蕩走強，光庭信息、萬集科技、德賽西威、路暢科技等漲停。機器人概念股再度活躍，德邁仕、通力科技、愛仕達等漲停。創新藥概念股午后異動，海思科、通化金馬漲停。下跌方面，電力股陷入調整，深南電a跌超5%。總體上個股漲多跌少，兩市超2800只個股上漲。滬深兩市周二成交額9293億，較上個交易日縮量858億。板塊方面，無人駕駛、汽車零部件、減速器、傳感器等板塊漲幅居前，中船系、醫藥商業、電力、教育等板塊跌幅居前。
個股方面，題材股有所修復，早盤機器人、cpo等板塊一度沖高，但隨著市場快速縮量，短線情緒也震蕩回落，午后華脈科技、東方通信等前期連板股出現“a字殺”跌停。板塊方面，汽車產業鏈一枝獨秀，其中智能駕駛分支表現最強，德賽西威、聯創電子、永新光學等權重漲停，光庭信息、萬集科技、德邁仕等個股20cm漲停，消息面上，特斯拉fsd、小鵬g6輪番引起熱議，使智能駕駛熱度居高不下。
小金屬鍺、鎵概念股以及光通信、第三代半導體概念開盤大漲，云南鍺業、福達合金、光智科技漲停，馳宏鋅鍺、羅平鋅電、鋅業股份、聚燦光電、乾照光電等漲幅靠前。cpo板塊亦表現活躍，東田微大漲超10%，銘普光磁、新易盛漲超5%。商務部、海關總署發文，決定從2023年8月1日起對鎵、鍺相關物項實施出口管制。
點評：鎵、鍺屬于化合物半導體重要材料，包括gaas、gan、ingaas等關鍵化合物半導體材料。從產量看，中國鎵產量占全球產量比較最高，占比超90%；中國鍺產量占全球比例僅次于美國，占比約40%。從中國產量占比看，本次出口管制對鎵類化合物半導體影響最大，國內相關產業類標的有望受益。
近期持續活躍的汽車產業鏈再掀高潮，零部件及智能駕駛方向領漲，浙江世寶、圣龍股份3連板，眾泰汽車2連板，方正電機4天2板，光庭信息、渤海汽車、英利汽車、伯特利、路暢科技等三十余家成分股漲停。7月3日，我國第2000萬輛新能源汽車在廣州下線。工信部表示，下一步，將優化支持新能源汽車購買使用政策，鼓勵企業豐富新能源汽車供應，加快推進新能源汽車科技創新和相關產業發展。
點評：特斯拉在年初降價后實現顯著銷量增長，二季度實現46.6萬輛銷售，同比增長83.5%。跟蹤國內汽車銷量數據可知，五月六月國內乘用車產銷量景氣度持續回暖，同比增速近50%，終端需求復蘇帶來板塊相關公司的業績邊際改善。近年來隨著特斯拉models、modelx等一系列創新車型的推出，智能座艙、智能駕駛不斷落地，使得汽車智能化已成為確定趨勢。此外國內汽車產業鏈本土化進程加速，有望帶來汽車零部件及軟件供應商的新一輪機會。
汽車產業鏈的火爆表現帶動汽車芯片領漲芯片半導體板塊，光智科技、斯達半導、天龍股份漲停，裕太微、揚杰科技、納芯微、臺基股份、新潔能等漲超7%。據世界半導體貿易統計協會統計，汽車行業是去年增長最快的半導體終端用戶，占全球半導體銷售的14.1%，而亞太地區有望成為汽車芯片增長最快的市場。據中商智業投資顧問公司的一份報告，過去幾年，中國一直在擴大汽車芯片生產，預計今年的產值將達到172億美元，比2018年增長55%，其主要推動因素是智能汽車在中國市場的日益普及。消息面上：中國第2000萬輛新能源汽車下線；特斯拉公布了好于預期的2023年第二季度生產和交付數據。全球范圍內,科技巨頭與高端制造業競相加大汽車與機器人領域人工智能相關投入，產業+ai為兩大行業注入升級發展新動能。智能汽車產業鏈可以持續關注。
工/信/部等五部門聯合印發《制造業可靠性提升實施意見》，也產生題材推動作用。需要注意的是，機器人和汽車產業鏈交叉的題材很多。如果兩個產業共用的供應鏈形成交叉，就會形成循環炒作輪動的效應。
另一方面，無人駕駛方向同樣表現亮眼。其中光庭信息、萬集科技20cm漲停，聚辰股份漲超15%，興民智通、德賽西威、合興股份、啟明信息等個股漲停。
消息面上，6月21日工/信/部副部長表示，將啟動智能網聯汽車準入和上路通行試點、城市級“車路云一體化”示范應用，支持l3級及更高級別的自動駕駛功能商業化應用，為l3及更高級別自動駕駛政策落地打開方向。此外，特斯拉的fsd或會在今年或明年進入中國市場，并在2025年規模化開放。
站在市場角度而言，汽車產業鏈目前仍處于熱點強化的階段，熱點從整車、汽配這些核心方向逐步向汽車電子、汽車芯片等低位細分延伸。由于汽車鏈內部的板塊容量較大，在資金模仿效應下后續汽車板塊內部支線題材或仍具進一步挖掘空間。但需注意的是，周二汽車鏈的大漲并未與指數形成共振，并且市場的量能較之周一萎縮明顯。在資金存量的大環境下，集中爆發后汽車板塊，預計也將面臨一定的分化。
adas高速滲透使得汽車電子占整車的比重隨之增長，預計2030年汽車電子占整車制造成本的比重將接近50%。高算力的soc芯片成為智能駕駛發展的基礎。未來中國自動駕駛行業有望迎來重要發展機遇期，中國市場規模將從2021年的94億元增長到2025年的268億元，復合增速達29.94%。
減速器方向為首的機器人板塊午后再度活躍，疊加摘帽概念的林州重機5天4板，通達動力4天2板，弘訊科技、愛仕達、科力爾、瑞鵠模具漲停，昊志機電、優德精密、江南奕帆、賽為智能漲超10%。2023世界人工智能大會將于7月6日至8日在上海舉辦。本次大會智能機器人方面，展覽現場有特斯拉人形機器人擎天柱等，現場共二十余款機器人共同亮相，多款為首發首秀。
點評：特斯拉人形機器人進展迅速，ai賦能推動解決痛點問題，人形機器人商業化進程有望加速，維持人形機器人行業“超配”評級，當前人形機器人處于從0到1的階段，綜合考慮價值占比、市場卡位及確定性，重點關注充分受益產業發展趨勢和政策支持的減速器、伺服電機、絲杠、傳感器及伺服系統等環節。
創新藥板塊午后展開一波快速拉升，海思科、通化金馬漲停，榮昌生物、貝達藥業大漲超10%，百濟神州、百利天恒、亞虹醫藥、首藥控股漲超8%。國家醫保局就《談判藥品續約規則》及《非獨家藥品競價規則》公開征求意見。據悉，2023年醫保目錄調整工作已于7月1日正式開啟，其中7-8月為申報階段，8-9月為評審階段，9-11月為談判及競價階段，預計11月公布藥品目錄調整結果，發布新版藥品目錄。
點評：對于連續納入目錄“協議期內談判藥品部分”超過4年的品種，支付標準在前述計算值基礎上減半。談判進入目錄且連續納入目錄“協議期內談判藥品部分”超過8年的藥品進入常規目錄。從規則來看，本次談判藥品在多個階段的降幅都將會更小。續約規則的調整從多個方面降幅更加合理溫和，利好創新藥行業長期健康發展。本次的消息面的催化，能否改善市場對于創新藥方向原本較為悲觀的預期，仍有待持續觀察。
綜合來看，市場在短期大幅反彈后走出縮量震蕩，但個股活躍度卻逆勢提升，顯示權重和題材間再度形成蹺蹺板，市場縮量反而有利題材股投機情緒回潮。不過在臨近中報披露高峰期之時，一些此前滯漲的新能源賽道新技術方向仍存博弈業績價值，同時，累計漲幅較大的ai、機器人等熱門板塊的高位股的業績風險也不容忽視。周二機器人板塊在汽車鏈的帶動下走出超預期修復，不過大會臨近之際不宜過分戀戰，而汽車產業鏈在打出高潮后后市亦面臨大分歧出現。同樣，市場量能缺乏持續流入背景下，也不利于ai板塊整體強勢，后市仍以分化為主，業績層面仍具備一定預期的算力和信創方向仍可高看一眼。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，申萬，天風，國信，國盛，西部，匯通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏云又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
祝大家腰纏萬貫！股運長虹!順風順水！感謝諸君關注.點贊.評論.轉發！！！2023.07.04.最近轉碼嚴重，讓我們更有動力，更新更快，麻煩你動動小手退出閱讀模式。謝謝</p>